Asetukset Monipankkiin
Monipankin ja Ecom Taloushallinnon välille asetetaan kerran aineistopolut kuntoon, jotta aineistot siirtyvät ohjelmien välillä automaattisesti.
Aineistopolut saadaan asetettua käyttöönottoapurilla (jos olet aloittanut asennuksen sillä) tai suoraan avaamalla Monipankkki-ohjelman ja kirjautumisikkunasta Asetuksiin ja sieltä valitaan oma pankkitili. Valitaan kaikki palvelut, jotka pankin kanssa on otettu käyttöön (Viitemaksut/Tiliotteet/Yrityksen maksut/Saldokysely). Jos valitaan kaikki ja jokin näistä ei nouda aineistoa, silloin sopimusta siitä palvelusta ei ole pankin kanssa tehty.
Alla malli tiedostopoluista, jos Ecom on asennettu yhdelle koneelle. Ensimmäinen kuva on käyttöönottoapurista ja toinen kuva on näkymä Monipankin Asetuksista. Jos olet aloittanut asennuksen käyttöönottoapurilla, niin tarkasta vielä polut myös Monipankin Asetuksista.
Tiedostonimen numero (KTL1 jne) vaikuttaa ainoastaan silloin, kun käytössänne on useampi pankkitili. Tiedoston tunnistenumerointi laitetaan vastaavaksi kullekin pankkitilille Monipankissa sekä Ecomin asetuksissa.
Jos teillä on Ecom useammalla koneella asennettuna tai käytössänne Ecom Serveri-palvelu, voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme ja voimme laittaa aineistopolut kuntoon etäyhteydellä.
Web Services -varmenteen nouto
Kun Web Services -sopimus on tehty pankin kanssa ja pankki on toimittanut tunnuksen ja salasanan varmenteen noutoa varten, varmenne noudetaan kohdassa Pankkiyhteysasetukset. Valitse oikea pankki ja paina Ota käyttöön.
Eri pankit käyttävät varmenteen noudossa käytettävissä tunnuksista eri termejä, mutta itse nouto toimii aina samalla tavalla.
Asetukset Ecom Taloushallinto -ohjelmistoon
Vastaavat aineistopolut, jotka yllä laitettiin Monipankkiin, laitetaan vielä Ecomiin.
Ohjelmat - Laskutus ja myyntireskontra - Viitemaksuajo
Ohjelmat - Laskutus ja myyntireskontra - Laskutus-ja myyntireskontraoletukset - Suoritustilit-välilehti
Ecomiin syötettävissä tilinumeroissa ei saa olla välilyöntejä (FI2712345612345673 - yhteenkirjoitettuna).
Ohjelmat- Ostolaskut ja ostoreskontra - Ostolasku-ja ostoreskontraoletukset - Maksutilit-välilehti
- Jos on käytössä useampi pankkitili, joista maksetaan ostolaskuja - Lisää muutkin pankkitilit riveille ja laita aineistopoluksi sama, mutta muuta tiedoston nimeä C:\Ecom\C2B\C2B2
Ecomiin syötettävissä tilinumeroissa ei saa olla välilyöntejä (FI2712345612345673 - yhteenkirjoitettuna).
HUOM! Lisää C2B-niminen kansio Ecom-asennuskansioon (C:\Ecom), jos se ei sieltä automaattisesti löydy.
Asetukset Ecom Palkanlaskenta -ohjelmistoon
Mikäli pankkiohjelman kautta maksetaan myös palkkoja, tulee sama C2B-aineistopolku määritellä myös palkanlaskentaan. Aineistopolku asetetaan kohdassa Asetukset - Palkanlaskenta - Pankkiohjelmisto/maksutilit.
Molemmissa ohjelmissa tulee käyttää samaa hakemistopolkua, mutta tiedostonimen perään kannattaa laittaa jokin tunniste, jolla tiedostot erotetaan toisistaan. Tällöin pankkiohjelman aineistopolun perään lisätään * (tähti) -merkki tunnisteen paikalle.
Monipankin käyttäminen ensimmäistä kertaa
Ensimmäisellä käyttökerralla selviää tuliko aineistopolut oikein asetetuksi. Jos virheilmoituksia ei tule alla olevissa ostolaskujen maksussa tai viitesuoritusten noudossa, on Monipankki asennettu onnistuneesti.
Ostolaskun maksu
(Ecomista Ohjelmat- Ostolaskut ja ostoreskontra - Maksuunpoiminta)
Ensimmäisellä kerralla kannattaa maksua kokeilla yhdellä maksulla. Normaalisti maksuun voi poimia useita laskuja.
OK-valinnan jälkeen ohjelma kysyy vielä "Muodostetaanko tulostetuista maksuista aineisto pankkiohjelmaa varten?"- valitse Kyllä. Nyt katsotaan Monipankista, että aineisto on siirtynyt Monipankin Yrityksen maksut-osioon. Monipankin Lähetä/Nouda-valinnalla saat maksun suoritettua ja ylhäältä maksulokista voit vielä tarkastaa, että maksu näkyy siellä Hyväksytty tekninen tarkastus-tilassa tai vastaavana. Tarkempaa tietoa pankin palautteista eli näistä tilakoodeista.
Maksuunpoiminnasta saat lisätietoja erillisestä ohjeesta: Ostolaskujen maksu, Maksuunpoiminta.
Viitesuoritusten nouto
Monipankista valitaan Lähetä/Nouda kaikki. Sen jälkeen Viiteaineistot-valikon alla näkyy uusia viiteaineistoja (tummemmalla tekstillä). Ne siirretään Ecom Taloushallintoon, valitsemalla Ecomista Ohjelmat - Laskutus ja myyntireskontra - Viitemaksuajo. Paina OK. Viitesuorituksista muodostuu lista ja suoritukset ovat nyt siirtyneet automaattisesti Laskutuksen puolelle. Ko.laskut ovat muuttuneet suoritetuiksi ja suorituksen tiedot näkyvät laskun Suoritukset-välilehdellä. Tarkempi ohje: Viitemaksuajo
VINKKI: Pikapainikkeet
Viitemaksuajo ja Maksuunpoiminta-toiminnoista kannattaa lisätä pikapainikkeet Ecomin aloitussivun Pikapainikkeita pääsee lisäämään ja muokkaamaan klikkaamalla sinisellä alueella hiiren oikea ja muokkaa.